O n c e a n o p p o r t u n i t y h a s b e e n i d e n t i f i e d , t r a d e r s m u s t t h e n d e c i d e w h i c h i n s t r u m e n t t h e y w i l l u s e f o r t h e i r C F D p r o p t r a d i n g s t r a t e g y . G e n e r a l l y s p e a k i n g , C F D s a r e m o r e l i q u i d t h a n s t o c k s a n d o f f e r g r e a t e r l e v e r a g e t h a n t r a d i t i o n a l i n v e s t m e n t s . T h i s e n a b l e s t r a d e r s t o m a x i m i z e t h e i r r e t u r n s b y t a k i n g l a r g e r p o s i t i o n s w i t h l e s s c a p i t a l o u t l a y h o w e v e r t h i s a l s o i n c r e a s e s r i s k e x p o s u r e s i g n i f i c a n t l y s o c a u t i o n s h o u l d a l w a y s b e e x e r c i s e d w h e n s i z i n g t r a d e s .
W h e n e x e c u t i n g t r a d e s , i t s i m p o r t a n t f o r i n v e s t o r s t o h a v e a n e x i t s t r a t e g y i n p l a c e b e f o r e h a n d s o t h a t t h e y k n o w e x a c t l y w h e n a n d h o w t h e y w i l l c l o s e o u t t h e i r p o s i t i o n i f n e c e s s a r y . T h i s c o u l d i n v o l v e s e t t i n g a s t o p l o s s o r d e r w h i c h a u t o m a t i c a l l y c l o s e s t h e t r a d e a t a p r e d e t e r m i n e d l e v e l o r u s i n g a t r a i l i n g s t o p l o s s w h i c h a d j u s t s i t s e l f a c c o r d i n g t o m a r k e t c o n d i t i o n s i n o r d e r e n s u r e p r o f i t s a r e l o c k e d i n w h i l e l i m i t i n g l o s s e s i f t h e m a r k e t m o v e s a g a i n s t t h e m u n e x p e c t e d l y .
F i n a l l y , d u e d i l i g e n c e i s k e y w h e n e n g a g i n g i n C F D p r o p t r a d i n g p a r t i c u l a r l y f o r t h o s e w h o a r e n e w t o t h i s t y p e o f i n v e s t i n g a c t i v i t y . T r a d e r s s h o u l d t h o r o u g h l y r e s e a r c h a n y c o m p a n y o r a s s e t t h e y p l a n o n i n v e s t i n g i n p r i o r t o o p e n i n g a p o s i t i o n a n d n e v e r p u t m o r e m o n e y a t r i s k t h a n t h e y c a n a f f o r d t o l o s e . W i t h t h e s e t i p s i n m i n d t h o u g h , m a k i n g t h e m o s t o f n e w s - b a s e d o p p o r t u n i t i e s w i t h C F D P r o p t r a d i n g c a n p o t e n t i a l l y o f f e r l u c r a t i v e r e w a r d s f o r s a v v y i n v e s t o r s w i l l i n g t o t a k e c a l c u l a t e d r i s k s !
Trading Strategy Analysis
U n d e r s t a n d i n g L e v e r a g e a n d M a r g i n R e q u i r e m e n t s i n C F D P r o p T r a d i n g
U n d e r s t a n d i n g L e v e r a g e a n d M a r g i n R e q u i r e m e n t s i n C F D P r o p T r a d i n g c a n b e a d a u n t i n g t a s k . I t i s e s s e n t i a l t o h a v e a n i d e a o f w h a t l e v e r a g e a n d m a r g i n r e q u i r e m e n t s a r e , a s w e l l a s h o w t h e y w o r k w h e n t r a d i n g C o n t r a c t s f o r D i f f e r e n c e ( C F D s ) . L e v e r a g e r e f e r s t o t h e p r a c t i c e o f b o r r o w i n g c a p i t a l f r o m a b r o k e r t o i n c r e a s e o n e ' s e x p o s u r e t o t h e m a r k e t s . T h i s m e a n s t h a t w i t h a r e l a t i v e l y s m a l l a m o u n t o f c a p i t a l , i n v e s t o r s c a n t a k e o n l a r g e r p o s i t i o n s t h a n t h e y c o u l d o t h e r w i s e . F o r e x a m p l e , i f a t r a d e r o n l y h a s $ 1 , 0 0 0 i n t h e i r a c c o u n t b u t w a n t s t o t a k e o n a $ 1 0 , 0 0 0 p o s i t i o n i n t h e m a r k e t , t h e y c a n l e v e r a g e t h e i r c a p i t a l b y 1 0 x a n d d o s o . M a r g i n r e q u i r e m e n t s a r e t h e m i n i m u m a m o u n t o f f u n d s t h a t m u s t b e h e l d i n a n i n v e s t o r s a c c o u n t b e f o r e t a k i n g o n n e w p o s i t i o n s . T h e s e v a r y d e p e n d i n g u p o n t h e s i z e o f t h e p o s i t i o n b e i n g t a k e n o n a n d a r e t y p i c a l l y v e r y l o w f o r C F D p r o p t r a d i n g . F o r i n s t a n c e , i f s o m e o n e w e r e t o o p e n u p a n e w l o n g C F D p o s i t i o n w o r t h $ 5 0 , 0 0 0 t h e i r i n i t i a l m a r g i n r e q u i r e m e n t w o u l d l i k e l y b e b e t w e e n 2 - 5 % . T h i s m e a n s t h a t t h e y w o u l d n e e d a t l e a s t $ 2 , 5 0 0 - $ 1 2 , 5 0 0 h e l d i n t h e i r a c c o u n t b e f o r e o p e n i n g u p t h i s p o s i t i o n . B y u n d e r s t a n d i n g t h e s e t w o c o n c e p t s i n v e s t o r s w i l l h a v e a b e t t e r g r a s p o f h o w t o m a n a g e r i s k w h e n t r a d i n g C F D s .
T h e T r a d i n g P i t S u r g e T r a d e r
D e v e l o p i n g a P r o f i t a b l e C F D P r o p T r a d i n g S t r a t e g y
D e v e l o p i n g a p r o f i t a b l e C F D p r o p t r a d i n g s t r a t e g y c a n b e a n i n t i m i d a t i n g t a s k . H o w e v e r , b y t a k i n g t h e t i m e t o a n a l y z e t h e m a r k e t s a n d u n d e r s t a n d t r e n d s , t r a d e r s c a n c r e a t e a s u c c e s s f u l p l a n t o m a x i m i z e g a i n s . T h e k e y i s t o f o c u s o n u n d e r s t a n d i n g t h e f u n d a m e n t a l s o f p r i c e m o v e m e n t s a n d r i s k m a n a g e m e n t . K n o w i n g w h e n t o e n t e r a n d e x i t p o s i t i o n s i s e s s e n t i a l f o r s u c c e s s i n t h i s f i e l d . A d d i t i o n a l l y , i t ' s i m p o r t a n t t o h a v e a p l a n i n p l a c e t h a t o u t l i n e s h o w m u c h c a p i t a l s h o u l d b e a l l o c a t e d t o w a r d s e a c h t r a d e . T h i s w i l l h e l p e n s u r e t h a t p o t e n t i a l l o s s e s a r e k e p t a t a m i n i m u m w h i l e s t i l l a l l o w i n g a m p l e o p p o r t u n i t i e s f o r p r o f i t . L a s t l y , s t a y i n g d i s c i p l i n e d w i t h y o u r s t r a t e g y i s e s s e n t i a l a s i t h e l p s y o u r e m a i n f o c u s e d o n a c h i e v i n g y o u r g o a l s w i t h o u t s u c c u m b i n g t o e m o t i o n a l d e c i s i o n s o r o v e r t r a d i n g . B y d e v e l o p i n g a c o m p r e h e n s i v e a n d w e l l - t h o u g h t - o u t C F D p r o p t r a d i n g s t r a t e g y , i n v e s t o r s c a n p o s i t i o n t h e m s e l v e s f o r l o n g - t e r m s u c c e s s i n t h i s h i g h l y v o l a t i l e m a r k e t .
T h e F u n d e d T r a d e r
M a k i n g t h e M o s t o f N e w s - B a s e d O p p o r t u n i t i e s w i t h C F D P r o p T r a d i n g
M a k i n g t h e m o s t o f n e w s - b a s e d o p p o r t u n i t i e s w i t h C F D P r o p t r a d i n g i s a g r e a t w a y t o g e t a h e a d i n t h e f i n a n c i a l m a r k e t s . B y l e v e r a g i n g n e w s r e l e a s e s a n d o t h e r e v e n t s , t r a d e r s c a n t a k e a d v a n t a g e o f s h o r t - t e r m p r i c e m o v e m e n t s t o g e n e r a t e q u i c k p r o f i t s . H o w e v e r , i t ' s i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t t h i s t y p e o f t r a d i n g c a r r i e s h i g h l e v e l s o f r i s k a n d r e q u i r e s c a r e f u l a n a l y s i s b e f o r e t a k i n g a n y a c t i o n .
F i r s t o f f , t r a d e r s n e e d t o k e e p u p w i t h t h e l a t e s t n e w s i n o r d e r t o i d e n t i f y p o t e n t i a l o p p o r t u n i t i e s . T h i s i n c l u d e s m o n i t o r i n g g l o b a l e c o n o m i c i n d i c a t o r s s u c h a s G D P f i g u r e s a n d u n e m p l o y m e n t r a t e s a s w e l l a s k e e p i n g a n e y e o n p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t s . I t ' s a l s o e s s e n t i a l f o r t r a d e r s t o s t a y i n f o r m e d a b o u t c o r p o r a t e a n n o u n c e m e n t s f r o m m a j o r c o m p a n i e s , l i k e e a r n i n g s r e p o r t s o r p r o d u c t l a u n c h e s . A d d i t i o n a l l y , u n d e r s t a n d i n g h o w d i f f e r e n t c u r r e n c i e s r e a c t t o c e r t a i n n e w s i t e m s c a n p r o v i d e v a l u a b l e i n s i g h t i n t o w h e n i t m i g h t b e a d v a n t a g e o u s t o e n t e r a t r a d e .
Trading Strategy Analysis
U n d e r s t a n d i n g L e v e r a g e a n d M a r g i n R e q u i r e m e n t s i n C F D P r o p T r a d i n g
U n d e r s t a n d i n g L e v e r a g e a n d M a r g i n R e q u i r e m e n t s i n C F D P r o p T r a d i n g c a n b e a d a u n t i n g t a s k . I t i s e s s e n t i a l t o h a v e a n i d e a o f w h a t l e v e r a g e a n d m a r g i n r e q u i r e m e n t s a r e , a s w e l l a s h o w t h e y w o r k w h e n t r a d i n g C o n t r a c t s f o r D i f f e r e n c e ( C F D s ) . L e v e r a g e r e f e r s t o t h e p r a c t i c e o f b o r r o w i n g c a p i t a l f r o m a b r o k e r t o i n c r e a s e o n e ' s e x p o s u r e t o t h e m a r k e t s . T h i s m e a n s t h a t w i t h a r e l a t i v e l y s m a l l a m o u n t o f c a p i t a l , i n v e s t o r s c a n t a k e o n l a r g e r p o s i t i o n s t h a n t h e y c o u l d o t h e r w i s e . F o r e x a m p l e , i f a t r a d e r o n l y h a s $ 1 , 0 0 0 i n t h e i r a c c o u n t b u t w a n t s t o t a k e o n a $ 1 0 , 0 0 0 p o s i t i o n i n t h e m a r k e t , t h e y c a n l e v e r a g e t h e i r c a p i t a l b y 1 0 x a n d d o s o . M a r g i n r e q u i r e m e n t s a r e t h e m i n i m u m a m o u n t o f f u n d s t h a t m u s t b e h e l d i n a n i n v e s t o r s a c c o u n t b e f o r e t a k i n g o n n e w p o s i t i o n s . T h e s e v a r y d e p e n d i n g u p o n t h e s i z e o f t h e p o s i t i o n b e i n g t a k e n o n a n d a r e t y p i c a l l y v e r y l o w f o r C F D p r o p t r a d i n g . F o r i n s t a n c e , i f s o m e o n e w e r e t o o p e n u p a n e w l o n g C F D p o s i t i o n w o r t h $ 5 0 , 0 0 0 t h e i r i n i t i a l m a r g i n r e q u i r e m e n t w o u l d l i k e l y b e b e t w e e n 2 - 5 % . T h i s m e a n s t h a t t h e y w o u l d n e e d a t l e a s t $ 2 , 5 0 0 - $ 1 2 , 5 0 0 h e l d i n t h e i r a c c o u n t b e f o r e o p e n i n g u p t h i s p o s i t i o n . B y u n d e r s t a n d i n g t h e s e t w o c o n c e p t s i n v e s t o r s w i l l h a v e a b e t t e r g r a s p o f h o w t o m a n a g e r i s k w h e n t r a d i n g C F D s .
Trading Strategy Analysis T r a d i n g S t r a t e g i e s